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证券之星音书,1月22日,海富通瑞利债券最新单元净值为1.1339元,累计净值为1.2662元,较前一来回日飞腾0.02%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.09%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾1.02%,近1年飞腾2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通瑞利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比91.36%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说12.41%。
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